[新聞] 矽品法說沒亮點 外資大砍目標價
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http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20150730000047&cid=1204
2.原文內容:
矽品法說沒亮點 外資大砍目標價
2015-07-30 01:47
工商時報
記者張志榮/台北報導
台積電魔咒發威!矽品昨(29)日所公佈的第二季獲利與第三季營運展望雙雙低於外資圈預期,影響所及,牽動摩根大通、花旗環球、法銀巴黎證券、元大與凱基投顧等5家券商投顧同步調降合理股價預估值,可預期將重擊今(30)日股價表現。
由於法說展望堪慮,矽品昨晚在美的ADR開盤重挫約9%,跌幅驚人。
元大投顧半導體分析師陳治宇指出,矽品投資價值已接近底部,只是對國際機構投資人來說,是否願意給予等待時間,因此,建議將資金部位由矽品與日月光轉進力成、京元電、華通等標的。
矽品第二季每股獲利1.18元雖優於外資圈預估平均值的1.04元,但營業獲利35.96億元卻低於外資圈預估平均值的38.52億元,至於第三季營收預估將下滑7%至12%,更遠低於外資圈預估平均值的成長9%,外資圈認為營運展望差距已超乎可接受範圍。
外資圈所下修的矽品合理股價預估值幅度「非常驚人」,以摩根大通、花旗環球、法銀巴黎證券、元大投顧等券商為例,便分別由42、64、50、54調降至39、53、40、40元,投資評等為「買進」與「中立」者分別約在50與40元。
也將矽品合理股價預估值調降至38元的凱基投顧半導體分析師劉明龍指出,台積法說結束後,對於接下來的半導體族群法說會內容已經有底,其中又以Android比重較高的矽品波動幅度會較大。
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