[新聞] 搶抱蘋果鏈 今年一場空
1.原文連結(必須檢附):
http://www.chinatimes.com/newspapers/20160507000158-260206
2.原文內容:
持有蘋果供應鏈,投報率已不再是優於大盤的保證!根據花旗環球證券台灣區研究部
主管谷月涵(Peter Kurz)昨(6)日統計,對於去年佈局iPhone6S/iPhone6S Plus題
材者,持有蘋果供應鏈至今將是一場空,投報率表現甚至劣於大盤。
由於蘋果供應鏈很難再成為台股核心持股,谷月涵將大立光(3008)與和碩(4938)
剔除在優先買進名單之外,並將台股合理指數高點預估值由9,000點調降至8,500點,
主因調降未來3年獲利成長率預估值:今年僅有1.2%、未來兩年平均值也僅7.8%。
谷月涵指出,蘋果仍是台灣科技股單一需求最大成長來源,但花旗環球證券北美區科技
產業分析師Jim Suva在蘋果第一季財報後已指出,三星、華為、宏達電(2498)等手機
大廠將降價以對,勢必會擠壓到蘋果市佔率,影響所及,供應鏈ASP也會受到壓力。
谷月涵表示,蘋果正積極擴大組裝與零組件等供應鏈夥伴名單,在PC產業狀況仍不佳的
情況下,相關供應鏈壓力只會越來越大,尤其是外資圈獲利預估值調整腳步總是落後給
股價表現,因此,未來可能情況是股價往下走,或是企業獲利向上調升。
此外,Jim Suva在蘋果第一季財報後,已將今年與明年iPhone出貨預估值分別由2.21與
2.31億支調降至2.12與2.2億支(外資圈預估平均值分別為2.17與2.3億支),iPhone的
ASP預估值也分別由668與694美元調降至659與661美元(外資圈預估平均值分別為664與
649美元),直指未來幾個月情況不會好。
作為台灣科技股的核心持股,谷月涵統計,對於想佈局去年iPhone6S/iPhone6S Plus波
段行情的國際機構投資人來說,若從去年初就買進一籃子蘋果供應鏈,抱股至今的
投報率甚至大盤表現還糟糕,也就是說,蘋果供應鏈已無法扮演台股多頭角色。
以台積電(2330)、大立光、可成(2474)、日月光(2311)、台郡(6269)、
F-臻鼎(4958)為首的蘋果供應鏈在歷經先前一波股價修正後,昨天出現止跌反彈,
反倒是鴻海(2317)與和碩補跌,股價分別下跌2.12%與3.39%,成為弱勢指標。
谷月涵建議優先買進股包括:台積電、台達電(2308)、統一超(2912)、
儒鴻(1476)、同致(3552)、和大(1536)、精華(1565)、智擎(4162)等8檔,
並建議先賣出聯發科(2454)、兆豐金(2886)、可成、漢微科(3658)、宏達電
等5檔。
3.心得/評論(必需填寫):
谷大師的文竟然沒人PO,這怎麼行呢
股市總是相對性的,apple只是績優生拉個肚子,就變成人人喊打的老鼠
話說apple的手機一年還是有幾億隻的量也
而Tesla,受限電池廠與礦廠產能,一年能不能生產50萬台還是個未知數
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