Re: [請益] 0056 高股息
※ 引述《Jerome18 (鬼島觀察家)》之銘言:
: 我查資料
: 現在0056價位已經跌到數年來的低點
: 請問股神現在是不是可以進場了?
其實,我今天也注意到這件事情,也寫下了自己的評估,在這邊將自己的想法與策略
給新手與先進們思考一下。
--原本的ETF策略--
使用工具:0050、0056、00632R
如果不是很急躁,用長時間來看與策劃,這三檔真的是好的工具。
從特性來說,0050與大盤連動,波動大、價差多;00632R只有一倍,滑價嚴重,但怎
麼樣也沒有融券的問題,因此在空頭市場好用;而0056因有時會形成避風港,波動較
小,但走勢多少會與大盤相關,且明顯比0050來的收斂些。
所以,如果以存錢與放大本錢又想安穩而言,主戰場自然選擇0056。
不用管大盤的波動,固定存入0056最少參與一次以上的配息,平均價基本上會低於22
元;配息再次進入,最好再輪一年,此時均價會因為再次配息與曾經再進入的利息,
應該會接近21或以下。
兩年下來已經有一筆資金,此時注意波動大的0050以及是否進入空頭市場。依據大盤
型態,若屬於多頭市場則不動,若屬於修正或空頭市場將0056資金進入00632R,於大
盤週KD黃金交叉時轉入0050;每月資金繼續在0056存入不動,依據0050在60-65的區間
或以上以下決定是否進入。
簡單來說,就是利用波動小的存錢與平均價格並配息,利用反向與波動大的賺取價差
,最後在主戰場配息與降低均價,觀察方式當然以大盤的週、月KD為主。
----目前狀況----
用0050及0056的週線比較,明顯看出在2014年9月之前似乎仍然有波動的差異,理論上
原始策略可行;但在之後似乎0056波動加劇甚至超跌,開始研究原因。
經過搜尋與稍事的研究,2014年9月之後,不少投資達人出現ETF的文章,以0050與0056
的價格差異來說,合理推論0056中,小資散戶因為推廣而開始大增,於是乎在之後的兩
次下跌,波動明顯大於0050與00632R。
有意思的事情是,在這幾天0056的融資狂增,畢竟已經屬於超跌;但我多少會去想到
,如果因為這種原因導致波動加劇,那麼這18.76-26.67的區間,是否也會因此而放大
,甚至價差更多?
不會倒而且又有配息的標的,其實買著放著、持續加入參加配息再滾入就不會有問題。
目前手中是84張,均價22.02,-5.77%在等著配息的狀況下,還準備去信託讓人借券來
撈點利息。
原本想利用ETF彼此波動間的差距賺點價差,但在現在這種情況下,好像不用這麼麻煩
了麼?
我想是可以繼續觀察研究的囉....
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.127.159
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到券商,跟營業員說要信託,帶著雙證件、印章與「股票」存摺,到現場填寫
辦理就可以囉。
我上星期才去辦,然後研究那些打算長期持有的,準備放著讓人借券囉。
※ 編輯: drt0422 (118.169.127.159), 05/07/2016 22:50:33
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嗯嗯,我知道,目前打算是0056、2388、9911、3032、6227還有炸子雞2498,哈哈。
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理論上是這樣,不過如果無經驗散戶大增時,也許要將原來的設定再放大。
比如20以下不常見,現在或許有可能喔。
※ 編輯: drt0422 (118.169.127.159), 05/07/2016 23:07:38
※ 編輯: drt0422 (118.169.127.159), 05/07/2016 23:08:55
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我知道意思,不過我的思考是,也許不用到7850就會20以下,因為成員不同了。
※ 編輯: drt0422 (118.169.127.159), 05/07/2016 23:17:38
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有這回事啊?這我不知道..@.@
不過,就賺取價差、配息與存錢而言,這部份我就不是太過在意,因為如果絕對不會倒,
且不是頻繁進出、股市長期來說是上漲而言,應該是用自己的帳戶即可。
※ 編輯: drt0422 (118.169.127.159), 05/07/2016 23:28:15
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這可以理解。
不過,就因為如此,理論上波動應該小於0050,此時就有利用價差的可能;
但現在似乎兩碼事,所以我在想這波動造成的價差似乎就可以利用,而不用兩三檔
間跑來跑去、專心注意一檔就好了。
※ 編輯: drt0422 (118.169.127.159), 05/07/2016 23:54:26
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這點不好意思,我是今年4/1在22.25-22.29間就進入了32張(不含手續費),因為當
時考量不管上去或下跌,都不會影響的狀況。
而後大盤開始下挫,原本認為這波動小的部分可以形成阻擋,但後來狀況開始不同
,所以思考原因;當理解可能性之後,開始放慢掛檔,因此現在才把成本(含手續
費)降到22.02(顯示成本在21.94)。
目前認為還有可能繼續下跌,畢竟目前雖然八大行庫用力買,但不見得能止住實際
上的跌勢,因此在目前的價位,反而是2張左右的慢慢買,真的破20之後再想實際較
好的策略。
※ 編輯: drt0422 (118.169.127.159), 05/08/2016 00:09:47
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其實,0056的性質與用法,信託只是「矇賺」的做法而已。
有最好,沒有也沒差,畢竟平均進貨價、配息再投入,利用複利滾動,
當價差出現可以退出,找機會混00632R;時間到了進去0050,平常時間繼續囤積0056。
最後的目標只是退休後的提領而已,而0050與0056最好都有,這樣需要不同資金時
比較好搭配。
反正長期不動,就託下去沒差,有借就有賺囉;至於利息,不熱門也高不起來吧..
※ 編輯: drt0422 (118.169.127.159), 05/08/2016 13:58:34
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十張以上好像就可以囉,可以問問自己的券商..
※ 編輯: drt0422 (42.73.232.153), 05/08/2016 16:20:13
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