[標的] 2368金像電_伺服器產業多

看板Stock作者aloness (aloness)時間2年前 (2021/12/09 11:35)推噓26(29推 3噓 3→)

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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的： 2368.TW 金像電 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類：多 3. 分析/正文：一、產業面金像電本業為PCB產業，主要為伺服器供應鏈一環從2021年9月開始累積營收超越去年在台市佔率，在伺服器這一區還算穩定金像電會被列入評選，主因為2022年伺服器將改朝換代推出下一個世代的產品且基於5G通訊、遠端需求、物聯網、甚至是元宇宙的拓展核心都是高速伺服器的擴建、及高速介面IC、通訊等市場上對於明年伺服器產業鏈持樂觀態度下述為整理到12/3訊息，提供參考二、近期趨勢日線圖 https://imgur.com/ECOCIuU

周線圖 https://imgur.com/8mHvm7B

至從7月上攻一波高點後長期趨勢處於整理階段，同時多次回測季線從8月開始迄今，經歷三次回測，在9月上旬上攻失敗長達3個月消化賣壓，且近期高於平均成交量都是紅K>黑K 幾個月來有成功持續累積上攻能量近期只要季線有守，都還可以期待反之季線一破，就是先跑再說三、近期事件公司本身： 12/1 因應伺服器需求，評估2022年於中國蘇州擴充產能 11/10 公司營收佔比：伺服器50%、雲端網通20%、筆電20% 基地台10% 10/26 400G交換器的營收，出現2位數高速成長上游(銅箔供應) 10/25 銅箔產能跟不上PCB需求，銅價持續高檔，推升銅箔成本費用客戶 (伺服器、網通、筆電) 11/21 N公司將發展AI演算法改善雲端計算效能，將更需要擴充雲端計算規模 11/21 預估全球伺服器業務在2022~2023成長加速 2022下半年新伺服器平台將有重大升級產品 11/14 高階網通、高階伺服器出貨放量，需求穩定 11/12 英業達表示筆電/伺服器供需缺口>90天，需求強勁 11/9 伺服器組裝廠英業達、神達、廣達、緯穎、緯創預估晶片荒將緩解，均表示明年出貨持續增加四、財報面-營業活動檢查 1)資產負債表不動產、現金、應收帳、存貨，合計佔資產90%以上資產高度集中於本業營運 2)EPS/ROE 同業比較 (同業主觀選擇健鼎、瀚宇博) 和同業相比，ROE為同業最強但EPS為同業最低金像電這兩年受惠遠距需求成長，營收成長比同業都好 3)資產效能和同業相比最佳，近五年也穩定在0.9~1之間波動 4)負債比資產負債比1.6，算符合一般標準但負債總計達0.56，欠的錢也不少佔比最高是應付帳款，可能是受缺料影響，金流不順 5)現金水位檢查依Q3財報，現金水位約50天，算是正常應收帳周轉天數達4個月算偏高但跟同業相比都差不多，可能是共同受缺料影響存貨週轉天數達3個月，同業也都差不多 6)推銷管理研發費用推銷費用與營收比例，近5年持平，表現正常管理費用為同業最低，且近5年持續下降研發費用為同業最高，今年未結算暫保留意見 7)營業活動評估營業活動近5年波動大可能是因為2017~2019營收不見起色，甚至還虧錢今年賺的盈餘可能拿去沖以前用資產借的錢待Q4結算再確認一次 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) 下游供應鏈需求強勁，未來一年營收成長可期趨勢來看仍在整理區間，且近期還在消化賣壓但底部從9月以來，是越墊越高標準的區間整理持續向上型態，代表有人養 73元以上可以買入試單停損點則以季線考慮後話上篇群聯有版友點名想看8358金居下一次就分享金居的整理 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.57.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1639020917.A.311.html

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