[舉手]境外基金贖回淨值(t+1)有人被吃了嗎？

看板Fund作者hsuanju (我是老人...)時間17年前 (2007/11/14 14:15)推噓5(5推 0噓 1→)

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是這樣的，一般來說今天贖回，淨值應該是隔天的。我一直以為是如此.. 所以對帳單來，常常丟到旁邊.. 因為某天的神經不正常，把前半個月基金贖回資料拿起來對，發現一件事：贖回淨值，這半個月來一天也對不到？！贖回手續費（含管理費）有另外列出，買進贖回也是外幣交易，應該沒有匯差問題，也沒有持有一年以上(應該就沒有所謂信託管理費吧?) 計算機打了好幾次，怎麼算都奇怪。所以應該就是淨值不對了。那那....難道我被銀忙吃了嗎？這是在外商銀行買賣的 (花X) 單筆還是有差耶... 手續費匯差都比較貴了不想再被吃這個... 爬了一下文有一篇提到，基金也有買入賣出價?! 不過一般我們看到的就只有一個價錢... 另，也看到JF 贖回0.5%價差，可是難道美林富達霸凌 ...etc也都是嗎？可以請瞭解的人解答嗎？先謝謝大家 p.s. 會在外商銀買賣是巧合，因為負責理專不錯，給的建議都很中肯也有賺到錢，想說手續費貴一點沒關係.. 自己在台銀也有開啦... 所以請大家不要太大力鞭：為什麼在外商銀買基金.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.170.57.111

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paperavi

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※ 編輯: hsuanju 來自: 218.170.57.111 (11/14 14:19)

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wahaha99

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