Re: [心得] 分享自己的選股邏輯

看板Stock作者myandydesk (算算)時間8年前 (2016/07/10 09:43)推噓16(16推 0噓 34→)

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※ 引述《jokeman ( )》之銘言： : 小弟看到最近版上有不少新人朋友加入股票市場 : 為了避免各位走了我當年一開始的冤枉路，能更快上手，因此我來分享一點選股心得 : 所謂的冤枉路就是不斷的追高殺低、追逐明牌、看投顧節目在那邊猜哪一檔 : 這些事情我當年都做過了，賺錢不容易，不要這樣就輕易賠掉了 : 版上高手其實也很多，但大多深藏不露，反而充斥一堆不知所云的標的文 : 隨便寫個幾個原因就叫大家買，這樣會害到不少新手朋友的 : 小弟玩股票大概七年多，加上研究所時某位教授是寶來操盤手有傳授一些觀念 : 我把這幾年自學的一些心得以及選股經驗分享給各位新人參考參考 : ---------------------------------------------------------------------------- : 步驟一:基本面跟財報步驟二:籌碼面穩定步驟三:技術面找買點 : 基本面 => : (攻擊) : 1. 月營收的"年增率"要增加(最好連續至少半年以上)，代表訂單穩健，企業穩定 : 2. 毛利率跟營益率至少比過去三年"同季"增加，有的是營收大增但是毛利大降 : 這就代表產品組合變差或是削價競爭，這種公司不碰 : 3. eps要比過去三年以上"同季"更進步，不能變差 : 4. 股息股利發放要不差於過去三年，有賺錢的公司才有能力照顧股東 : 5. 本益比不超過12倍以上的公司 : (防禦) : 6. 償債能力的流動比跟速動比最好都大於200 : 7. 利息保障倍數越高越好，我選的盟立跟福興都至少99~1000倍以上 : 8. 每季的營業現金流要大於每季淨利 : 9. 自由現金流過去八年內要至少五年以上為正值，總合也為正值 : 以上當然都是本業，不包含業外獲利，因為我著重看本業是否賺錢 : 籌碼面 => : 1. 三大人持股不多的，尤其是投信因為不是他自己的錢，他就亂買亂賣 : 所以我喜歡買投信持股很低，然後我買完之後再讓他幫我抬轎的 : 像盟立就是買完後投信幫我抬轎，絕對買要在法人之前 : 2. 融資使用也不能太高的，超過50% 以上的我就不太喜歡碰 : 3. 沒有特定券商後主力持續賣超者 : 技術面 => : 1. 強調不要追高，漲上去就漲吧，我們還是要風險控管，難保你追高後他馬上套殺 : 台股那麼多股票，再找好標的買在低點就好，我福興跟盟立都是這樣的 : 我偏愛頭肩底的型態，然後落在右肩回測頸線的這樣最好，剛好出量攻擊往上 : 2. 長中短期均線糾結的最好，股價回落在這地方有強力支撐 : 均線是統計上的移動平均線 : 當股價k線落回均線糾結時，代表各時期的投資人買的股價都差不多一樣 : 那大家有什麼好賣的? 因為代表大家都沒賺沒賠，心理學上大家會偏向再買進 : 因為人們要賭一個往上漲的機會，然後獲利了結賣掉 : 3. 量價關係，成交量是投資人扎扎實實買的東西，騙不了人的 : 買進的點會在起漲前，所以成交量應該是萎縮的才是正確，上攻要帶量，有量有價 : ========================================================================== : 最後再重申，別相信明牌、別追高、別相信沒有基本面的股票，你買了你也會睡不好 : 大家都是有職業的上班族，誰也不想每天提心吊膽睡不著 : 人人都想要買到飆股，但你必須要知道你買的飆股是有基本面的還是沒有 : 否則如果大盤局勢不佳，很容易遭拖累重挫，一決不振，是往下飆不是往上飆 : 反之，有基本面的股票，儘管受大盤拖累下跌，也會相對受傷較輕，反彈也快 : 所以我首重基本面跟財報，小心駛得萬年船，除非你天天盯盤，不吃不喝 : 那你能常常買到飆股賺到錢，我也真的是為你感到開心 : 以上是我玩股票七年來的一些心得，希望能對大家有一些幫助基本面：營收、毛利、營利、eps、償債能力、利息倍數、現金流量等資料是金融徵授信報告必分析的東西，但這只是經營者的餘食贅肉，不知各位先知是否有將股價化為季資料（季開盤季最高季最低季收盤）再將eps導入，看看結果如何（在此先強調eps第一三季晚股價1個月，半年晚2個月，年晚4個月）。以過去的資料來分析未來的股價，風險啊！籌碼面原po着重在所謂的三大法人，其實除了外資以外，其他兩隻恐怕連貓的稱號，都過於抬舉，有興趣者無妨將其每月買賣超情形對照大盤漲跌來看，自然了然。技術面一種線路各憑本事，我沒有意見。至於消息面略而未談，有點可惜。原po這篇拿來當研究報告或銀行徵授信報告，不愧是篇好文，拿來玩股票未必。(做過銀行業的會知道，可以放款的，徵授信人員也不見得敢買它的股票。) 前人走過的路，後人不一定要重頭走一次。建議技術分析、股市歷史、投資心理的書各買一本讀讀，有空把上市櫃公司的公開說明書拿來看看裡面暗藏的玄機，這樣就夠了。散戶買股有人喜歡跟隨外資，有人喜歡跟隨主力，我們的問題在如何提升對外資或主力的敏感度，把研究基本面的事交給外資跟主力吧，他們比我們還勤奮，還有更多管道更早拿到消息。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.217.122 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1468115002.A.D04.html

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